Comment préserver votre trésorerie ? Anticiper et planifier vos charges et vos encaissements est essentiel pour parer aux imprévus, que votre activité soit régulière ou saisonnière.

Gérer sa trésorerie au quotidien

En qualité de chef d’entreprise vous êtes amené à investir, acheter, dépenser, encaisser et parfois emprunter auprès de votre banque. Votre entreprise a des besoins et des ressources qu’il faut organiser.  Votre principale préoccupation est ainsi de savoir gérer les entrées et sorties d’argent et de les prévoir. Cette fonction n’est jamais confiée au comptable ni au banquier.

Prévoir et anticiper

Pour bien gérer votre entreprise, vous devez éviter le découvert bancaire et les impayés. Pour ne pas être confronté à cette situation, la formation gestion de la trésorerie vous donne les clés pour utiliser un tableau prévisionnel simple et efficace. La formation est ainsi parfaitement adaptée à la réalité du quotidien de tout chef d’entreprise artisanale.

  1. La construction d’un plan de trésorerie fiable et pertinent sur informatique
  2. Les mesures correctives pour ne pas être à découvert
  3. Les solutions bancaires

À l’issue de la formation, vous disposez d’un tableur prêt à l’emploi que vous actualiserez ensuite en fonction de vos besoins : suivi quotidien, mensuel ou hebdomadaire de sa trésorerie.

Formation ouverte à tous, quel que soit le régime juridique et fiscal.

Parcours de formation : Gestion de la trésorerie

  1. Les fondamentaux pour évaluer la trésorerie de l’entreprise
    • Présentation simplifié d’un compte de résultat selon le régime juridique et fiscal de l’entreprise
    • Approche par le bilan (FR, BFR, ratios et règles d’équilibre)
    • Analyse par les tableaux de flux
    • Difficultés de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
    • Le suivi de trésorerie, les enjeux de l’anticipation
    • Les points clés d’amélioration du système prévisionnel
    • Les moyens de financement à court terme.
  2. La construction d’un plan de trésorerie fiable et pertinent
    • Analyse du cycle d’exploitation de l’entreprise
    • Prévisionnel d’activité en tenant compte de la saisonnalité et/ou des périodes antérieures écoulées.
    • Budgets d’investissement et de financement à long terme
    • Prévisionnel des dépenses nécessaires à l’activité
    • Lois des encaissements et décaissements
    • Solutions financières internes ou externes à l’entreprise
    • Présentation du module de calcul sur tableau informatique et les possibilités de personnalisation de cet outil en entreprise.
    • Scénarisation des prévisions de trésorerie
    • Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel
    • Cas concret de simulation à partir d’un exemple
  • Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes.
  • Anticiper et planifier vos charges et vos encaissements pour parer aux imprévus.
  • Mettre en place un plan de trésorerie informatisé sous Excel afin de gérer votre quotidien.

Artisan, créateur(trice) d’entreprise, conjoint(e), auxiliaire familial, salarié(e).

  • Diaporama
  • Questionnement interactif
  • Explications au tableau
  • Exercices d’application
  • Travail de groupe
  • Distribution de supports pédagogiques
  • Application informatique