Comment préserver votre trésorerie, anticiper et planifier vos charges et vos encaissements pour éviter les impayés. Maîtriser la situation financière de votre entreprise afin de gérer votre quotidien. Construire un plan de trésorerie fiable et pertinent sous Excel.

Gérer sa trésorerie au quotidien

En qualité de chef d’entreprise vous êtes amené à investir, acheter, dépenser, encaisser et parfois emprunter auprès de votre banque. Votre entreprise a des besoins et des ressources qu’il faut organiser.  Votre principale préoccupation est ainsi de savoir gérer les entrées et sorties d’argent et de les prévoir. Cette fonction n’est jamais confiée au comptable ni au banquier.

Prévoir et anticiper

Pour bien gérer votre entreprise, vous devez éviter le découvert bancaire et les impayés. Pour ne pas être confronté à cette situation, la formation gestion de la trésorerie vous donne les clés pour utiliser un tableau prévisionnel simple et efficace. La formation est ainsi parfaitement adaptée à la réalité du quotidien de tout chef d’entreprise artisanale.

  1. La construction d’un plan de trésorerie fiable et pertinent sur informatique
  2. Les mesures correctives pour ne pas être à découvert
  3. Les solutions bancaires

À l’issue de la formation, vous disposez d’un tableur prêt à l’emploi que vous actualiserez ensuite en fonction de vos besoins : suivi quotidien, mensuel ou hebdomadaire de sa trésorerie.

Formation ouverte à tous, quel que soit le régime juridique et fiscal.

Parcours de formation : Gérer sa trésorerie

  • Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes.
  • Anticiper et planifier vos charges et vos encaissements pour parer aux imprévus.
  • Mettre en place un plan de trésorerie informatisé sous Excel afin de gérer votre quotidien.
  1. Les fondamentaux pour évaluer la trésorerie de l’entreprise
    • Présentation simplifié d’un compte de résultat selon le régime juridique et fiscal de l’entreprise
    • Approche par le bilan (FR, BFR, ratios et règles d’équilibre)
    • Analyse par les tableaux de flux
    • Difficultés de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
    • Suivi de trésorerie, les enjeux de l’anticipation
    • Points clés d’amélioration du système prévisionnel
    • Moyens de financement à court terme.
  2. La construction d’un plan de trésorerie fiable et pertinent
    • Analyse du cycle d’exploitation de l’entreprise
    • Prévisionnel d’activité en tenant compte de la saisonnalité et/ou des périodes antérieures écoulées.
    • Budgets d’investissement et de financement à long terme
    • Prévisionnel des dépenses nécessaires à l’activité
    • Lois des encaissements et décaissements
    • Solutions financières internes ou externes à l’entreprise
    • Présentation du module de calcul sur tableau informatique et les possibilités de personnalisation de cet outil en entreprise.
    • Scénarisation des prévisions de trésorerie
    • Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel
    • Cas concret de simulation à partir d’un exemple
  • Chef d’entreprise, conjoint et collaborateur
  • Salarié(e), Créatreur (trice)

Aucun

Enseignement collectif en présentiel, formateur CMA 66.

  • Echanges interactifs, explications au tableau et application informatique
  • Travail de groupe en salle informatique
  • Distribution de supports pédagogiques : cours, études de cas.

La formation est accessible selon un calendrier établi au semestre.

Picto invaliditéPicto invalidité
Notre établissement est accessible PMR
(Personne à Mobilité Réduite)
Avec possibilité d’adaptation du parcours sur demande. Référent handicap : Mme. Cathy ESCALANT

L’évaluation est effectuée sur la base d’une grille QCM en fin de formation.

Possibilité de prise en charge par l’OPCO.
210 € Formation collective à 30 € de l’heure.

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Claudine Engloo :
04.68.35.87.90 ou 06.74.18.30.11

Durée

Formation collective 1 jour (7:00)

Horaires

9:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00

Téléchargement(s)

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Pratique

Picto invaliditéPicto invalidité
Accès handicapé
Picto parkingPicto parking
Parking 200 places
Picto aire de reposPicto aire de repos
Espace détente
Picto couvertsPicto couverts
Restauration sur place possible
Picto linternetPicto linternet
Wifi gratuit